Operadores encuentran tendencia dominante en los gráficos

Sólo necesita un puñado de herramientas para determinar la tendencia o fase dominante del mercado y éstas pueden ayudarle a saber cuándo operar es una buena idea. Los cambios significativos en los mercados ocurren lentamente y por lo tanto aparecen mejor en los gráficos semanales que en los diarios, ya que los cambios insignificantes son filtrados.

Los operadores suelen supervisar los gráficos de los principales índices, como el S&P 500 (SPX) o el NASDAQ Composite Index (COMPX). Esto facilita la identificación visual de los mercados alcistas y bajistas. Aparecen como tendencias. Un mercado alcista aparece como una serie de altibajos más altos y más bajos en los gráficos semanales del índice. Un mercado bajista aparece como una serie de altos y bajos más bajos. Estas son las tendencias dominantes.

Los patrones de retroceso, como la bandera, el banderín y otros patrones de retroceso, corresponden a las condiciones de retroceso alcista y bajista. Y las fases de transición alcista y de transición bajista pueden indicar una inversión de tendencia de la misma manera que los patrones de inversión y los rangos de negociación a menudo conducen a un cambio de dirección.

Este gráfico semanal del Índice Compuesto NASDAQ refleja un mercado alcista. El gráfico semanal del Índice Compuesto NASDAQ que se muestra a continuación refleja un mercado bajista.

herramientas de identificación de tendencias se aplican a estos gráficos semanales. Por ejemplo, usted puede detectar fácilmente las altas y bajas más altas que ocurrieron a finales de 2006. Estos máximos y mínimos más altos corresponden a un mercado alcista. También se pueden ver fácilmente los altibajos más bajos y más bajos, que acompañaron al mercado bajista de largo plazo.

También necesita poder identificar los puntos de cruce de divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) y los patrones divergentes en estos gráficos. Las señales MACD le proporcionan información adicional para aumentar la forma en que usted categoriza las fases actuales del mercado.

Puede crear este gráfico índice en StockCharts.com haciendo clic en la pestaña de FreeCharts y luego poniendo NASDAQ Composite ($COMPQ) en el cuadro denominado Create a Sharp Chart. En la parte superior del gráfico, fije el período en semanal. Luego, en la parte inferior del gráfico, configure los Atributos del gráfico de la siguiente manera: Barras HLC, sin superposiciones, e indicador MACD con los parámetros 12, 26, 9 debajo de la tabla.

Usar el MACD para indicar los mercados alcistas y bajistas es sencillo:

  • Un mercado alcista se indica cuando la línea MACD es mayor que la línea cero y mayor que la línea de disparo.
  • Un mercado bajista se indica cuando la línea MACD es menor que la línea cero y menor que la línea de disparo.

Sin embargo, las fases de retroceso y transición no están tan claramente definidas:

  • Una transición alcista – o un retroceso bajista – se indica cuando la línea MACD es menor que la línea cero y se cruza por encima de la línea de disparo.
  • Una transición bajista – o un retroceso alcista – se indica cuando el MACD es mayor que la línea cero y se cruza por debajo de la línea de disparo.

Utilice el índice porcentual alcista (BPI) junto con el análisis de patrones para ayudar a distinguir entre las fases de transición y de retirada.

En el gráfico semanal, el MACD está por debajo de cero y se cruza por encima de la línea de disparo. Cuando el MACD cruzó por encima de su línea de activación, sugirió que el mercado podría haber estado tratando de pasar de un mercado bajista a un mercado alcista en una fase de transición alcista.

Usted puede ver dos casos en los que el MACD señaló estos retrocesos bajistas o transiciones alcistas en 2008. Ambos fracasaron, lo que resultó en una continuación dramática del mercado bajista.

 

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