Cómo la venta en corto de una acción puede informar a su día de operaciones

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La tasa de interés corta es un indicador de la presión sobre el precio de las acciones – al alza o a la baja – que resulta de las posiciones de venta al descubierto mantenidas en las acciones de esa empresa. Si el interés a corto plazo es alto, es probable que la cotización del valor suba. Asimismo, si el interés a corto plazo es bajo, habrá poca presión de compra en el futuro cercano.

La venta en corto es una forma de ganar dinero si un valor cae en el precio. En los mercados de opciones y futuros, uno simplemente acuerda vender un contrato a otra persona. En los mercados de acciones y bonos, la venta en corto es un poco más complicada.

El vendedor en descubierto pide prestadas acciones o bonos a través de la firma de corretaje y luego los vende. Idealmente, el precio caerá, y entonces el comerciante puede volver a comprar las acciones o bonos al precio más bajo para pagar el préstamo. El operador se queda con la diferencia entre el precio de venta del valor y su precio de recompra.

La gente toma el lado corto de una posición por una sola razón: Piensan que los precios van a bajar. Es posible que quieran protegerse contra esto, o que quieran obtener grandes ganancias si esto sucede. En el mercado de valores, en particular, el seguimiento de la tasa de ventas en corto puede dar pistas sobre las expectativas de los inversores y la dirección futura del mercado.

La Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ informan sobre el escaso interés en las acciones que cotizan con ellos. Los datos se actualizan mensualmente, ya que las empresas de corretaje pueden tardar un tiempo en determinar exactamente cuántas acciones han sido en cortocircuito y, a continuación, comunicar esos datos a las bolsas.

El número resultante, la tasa de interés corta, indica el número de acciones en corto, el cambio porcentual con respecto al mes anterior, el volumen medio diario de negociación del mismo mes y el número de días de negociación al volumen medio que se obtendría al cubrir las posiciones cortas.

Los préstamos que permiten la venta en corto tienen que ser reembolsados. Si el prestamista pide que se le devuelvan los valores o si los precios suben para que la posición empiece a perder dinero, el operador va a tener que comprar acciones para hacer el pago. Cuanto más difícil sea conseguir el número correcto de acciones en el mercado, más desesperado estará el comerciante y más altos serán los precios.

Un aumento en el interés a corto plazo muestra que los inversores se están poniendo nerviosos por una acción. Sin embargo, dado que los intereses a corto plazo no se calculan con frecuencia, es probable que el número no proporcione al comerciante mucha información sobre las perspectivas de la propia empresa.

Esto no significa que el interés a corto plazo no contenga mucha información útil para los operadores. Lo hace. Si el interés a corto plazo es alto, entonces es probable que el precio del valor suba cuando todas las personas que son cortas necesiten volver a comprar acciones. Asimismo, si el interés a corto plazo es bajo, habrá poca presión de compra en el futuro cercano.

El alto nivel de interés a corto plazo, junto con otros indicadores alcistas, es una señal de que es más probable que los precios suban que bajen en un futuro cercano.

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