Cómo calcular técnicamente la expectativa positiva de un valor

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La primera pregunta que debe hacerse es si un valor ofrece la oportunidad de obtener una ganancia. Como dicen los estadísticos, usted quiere tener una expectativa positiva de que una ganancia es posible. No todos los valores ofrecen un potencial de beneficio. Si se trata de un rango de comercio lateral con baja volatilidad, el potencial de ganancias es bajo a menos que usted sepa cómo operar opciones.

En términos generales, un comercio con expectativas positivas es aquel que

  • Muestra una configuración o patrón de barras que genera beneficios en un alto porcentaje del tiempo.
  • Tiene múltiples indicadores de confirmación
  • Ofrece una salida obvia, como un pico alto o la rotura hacia abajo de una línea de apoyo que ocurre antes de que su stop-loss se active.

Piense en el comercio como un proceso en el que aumenta la evidencia de que los indicadores son correctos. No descuide la configuración de las barras de precios y los patrones obvios.

Esta figura ilustra los siguientes eventos, numerados en la tabla:

  1. El precio se pone en tres días de altibajos más altos y más altos, y luego se eleva por encima de una línea de resistencia.
  2. Las diferencias de precio al alza.
  3. Al mismo tiempo, el precio se cruza por encima del promedio móvil simple de 20 días dentro de la banda de Bollinger.
  4. Unos días después, el indicador de fuerza relativa en la ventana superior cruza la línea de compra/venta al alza.
  5. Unos días después, el promedio móvil de convergencia-divergencia (MACD) en la ventana inferior cruza su línea de compra/venta al alza, confirmando el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
  6. Por último, el par se ubica por encima de la banda de Bollinger, una señal de continuación que sugiere que la tendencia continuará al alza.

Usted puede operar este gráfico de cualquier número de formas igualmente válidas, dependiendo de su apetito por el riesgo. La probabilidad de que una operación genere beneficios no es un número objetivo que se pueda determinar científicamente al inicio de una operación. Usted puede estimar la posibilidad de que una operación en particular tenga éxito restando el margen de error de la tasa de éxito histórica de sus pruebas retrospectivas, asumiendo que usted hizo una prueba retrospectiva muy grande.

Desarrollar una expectativa positiva de ganancia haciendo que sus indicadores pasen pruebas sucesivas no es lo mismo que haber encontrado un “comercio de alta probabilidad”. No existe tal cosa como un comercio de alta probabilidad. Las operaciones pueden salir mal debido a eventos que usted no puede prever o controlar. Hablar de operaciones de alta probabilidad es comprar en la mentalidad del vendedor ambulante y del estafador. El único momento para utilizar la etiqueta de alta probabilidad es cuando se fija la parada y el objetivo a la entrada de la operación.

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